Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2024

0002/000004 9890 4 2024 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 421,14 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica - Forneciemento de energia eletrica.

Total do Dia : 421,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2024

2024/000014 9907 14 2024 9208 Diones Danrlei Concatto 150,00 3751

Itens de Empenho : Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos - Limpez

a de filtro de um ar condicionado 12.000 btus, localizado na

secretaria da Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.01.2024

2024/000013 3445 13 2024 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 105,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de limpeza e cons

ervacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo -

corte de grama e limpeza de patio.

0001/000003 9889 3 2024 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 193,02 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

0001/000002 9888 2 2024 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 566,16 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral - Servicos postais.

0001/000007 1951 7 2024 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 79,50 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos cartoriais - Emelumentos de cer

tidoes e matriculas, no ano de 2024.

2024/000010 9503 10 2024 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 299,88 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de emissao de cert

ificado digital e- CPF A3.

Total do Dia : 1.243,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2024

2024/000027 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 3.144,94 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2024.

2024/000028 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 3.506,32 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2024.

2024/000016 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.024,37 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2024

2024/000016 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.845,23 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000017 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 31,83 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000018 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,06 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000019 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.326,72 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000020 1451 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.422,59 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000021 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.036,93 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000022 1651 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 16.650,43 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000022 1651 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 17.864,60 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000023 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 773,34 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

2024/000024 9917 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 455,67 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D

E 2024.

Total do Dia : 62.329,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2024

2024/000011 9503 11 2023 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 242,76 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a emissao de certificado digital e-CNPJ A1

.

Total do Dia : 242,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.01.2024

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.01.2024

0001/000005 9891 5 2024 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.

Total do Dia : 6,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2024

2024/000030 9907 17 2024 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 490,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a manutencao e conservacao de maquinas e e

quipamentos - conserto e limpeza geral da impressora Multifu

ncional 3710.

2024/000035 2345 22 2024 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 200,00 6954

Itens de Empenho : Despesa refrente a diaria com pernoite, para participar da S

essao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora

para o Periodo de 2024/2025, no Plenario 20 de Setembro da

Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro de 2024, em Por

to Alegre/RS. Aut. Portaria 09/2024 – Diarias – Res. 1/2015.

Vereador Everson Carlos Niemeier.

2024/000034 2345 21 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 600,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite, para participar da

Sessao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretor

a para o Periodo de 2024/2025, no Plenario 20 de Setembro da

Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro e agenda em ga

binetes no dia 1o de fevereiro de 2024, em Porto Alegre/RS.

Aut. Portaria 10/2024 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Lair

ton Unfer.

2024/000036 2345 23 2024 9253 Luis Guilherme Pfeifer 200,00 6954

Itens de Empenho : Despesa refrente a diaria com pernoite, para participar da S

essao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora

para o Periodo de 2024/2025, no Plenario 20 de Setembro da

Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro e agenda em gab

inetes no dia 1o de fevereiro de 2024, em Porto Alegre/RS. A

ut. Portaria 11/2024 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Luis

Guilherme Pfeifer matricula 27 – Diretor Geral- Padrao CC4.

0001/000001 9887 1 2024 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,84 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao

- Servicos de telefonia.

2024/000029 9921 16 2024 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.732,72 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribui

cao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, re

ferente ao mes de janeiro de 2024.

Total do Dia : 3.373,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2024

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2024

2024/000044 9962 31 2024 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 123,71 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Con

sulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa de administracao de r

evistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Mun

icipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro

2024/000044 9962 31 2024 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 123,71-Estorno 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Con

sulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa de administracao de r

evistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Mun

icipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro

0003/000004 9890 4 2024 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 391,18 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica - Forneciemento de energia eletrica.

2024/000037 2400 24 2024 4344 SHEILA M SELL 100,30 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente - fi

ta corretiva.

Cola bastao 20g.

lapis preto.

Postit like color.

Fita larga transparente.

Fita durex.

Papel A4 amarelo c/100.

Papel color A4 rosa.

Total do Dia : 491,48

Total do Mes : 68.258,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 68.258,13

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 68.381,84

Total de Estornos ....: 123,71

Total Liquido Pago ...: 68.258,13

_______________________________________ _______________________________________

Lairton Luiz Unfer Natalia Helena Sari

Presidente da Camara Municipal de Agudo Contadora

616.634.920-34 CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Mar/2024, 10h e 39m.

2024-03-12T10:40:05.677000000